एक एक्सचेंज पर बिटकॉइन ट्रेडिंग शायद आसान है, जिसमें माउस क्लिक करने या स्क्रीन को देखने से ज्यादा तनावपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसके बारे में वास्तव में क्या कहा जा सकता है? वास्तव में, नए क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों का विशाल बहुमत पैसा खो देता है और एक वर्ष के भीतर बाजार से बाहर निकल जाता है।
बिटकॉइन ट्रेडिंग इतना मुश्किल क्यों है?
यह मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण है:
- घरेलू बाजारों की अनिश्चितता;
- पूर्वानुमान करने में बड़ी कठिनाई।
ट्रेडिंग एक भावनात्मक तनाव है जिसमें लंबे समय तक डाउनटाइम शामिल होता है, जो तीव्र कार्रवाई और तनाव की अवधि के साथ होता है। चूंकि व्यापारी अपनी पूंजी को एक अंतहीन खेल में जोखिम में डालते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसी गतिविधि है जो पेशेवर जुए से निकटता से संबंधित है। यहां तक कि सफल बाजार सहभागी भी अक्सर इस तरह के दबाव के आगे झुक जाते हैं।
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, उत्पादों या सेवाओं को बेचने के अपवाद के साथ, एक्सचेंज पर बिटकॉइन ट्रेडिंग आसान धन के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त मार्ग नहीं है। बल्कि, यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें बहुत अधिक धैर्य, नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। नयाव्यापारियों के पैसे खोने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वे केवल अपने कौशल का विकास करते हैं और सबसे अनुभवी व्यापारी के लिए भी लगातार लाभप्रदता की गारंटी नहीं दी जाती है।
बिटकॉइन का व्यापार और निवेश
बिटकॉइन निवेश एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, अक्सर कई लक्ष्यों जैसे पोर्टफोलियो विविधीकरण, जोखिम हेजिंग, व्यवसाय, आदि के साथ। क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशक आमतौर पर मूल्य अस्थिरता से स्वतंत्र होते हैं और उनके पदों से बाहर निकलने में सक्षम होने की संभावना नहीं होती है।
इसके विपरीत, अधिकांश व्यापारी केवल अल्पकालिक स्थिति बनाए रखते हैं, कुछ महीनों के लिए अधिक से अधिक व्यापार करते हैं, लेकिन अधिकतर कुछ घंटों के लिए। ये बाजार सहभागी भी अत्यधिक मूल्य संवेदनशील हैं, और यदि वे लाभहीन हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी स्थिति को त्यागने के लिए सर्वोत्तम प्रवेश और निकास लागत खोजने की इच्छा आवश्यक है।
व्यापारिक लाभ
बिटकॉइन कम से कम तीन कारणों से अन्य उपकरणों - स्टॉक, कमोडिटी या मुद्राओं के व्यापार में बेहतर है:
बिटकॉइन की असाधारण अस्थिरता उच्च प्रतिशत रिटर्न की अनुमति देती है।
बिटकॉइन एक्सचेंज पर अन्य इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में ट्रेडिंग करते समय बड़ी कीमत में उतार-चढ़ाव और औसत रिटर्न बहुत अधिक सामान्य होते हैं। इस तरह, बिटकॉइन व्यापारी छोटे कदमों से उच्च लाभ कमाने के लिए डिज़ाइन किए गए बढ़ते जोखिमों से बच सकते हैं।
2. बिटकॉइन ट्रेडिंग 24 घंटे बिना रुके होती हैप्रति दिन, सप्ताह में 7 दिन।
इसके विपरीत, स्टॉक और वस्तुओं का कारोबार केवल कारोबारी घंटों के दौरान होता है, जबकि विदेशी मुद्रा बाजार घंटे के हिसाब से बंद रहते हैं। बिटकॉइन ट्रेडिंग चौबीसों घंटे सक्रिय रहती है क्योंकि वॉल्यूम मुख्य रूप से यूएस, यूरोपीय और एशियाई सत्रों में वितरित किया जाता है।
3. बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक टूल है।
पारंपरिक एक्सचेंजों की तुलना में बिटकॉइन एक्सचेंज शुल्क न्यूनतम हैं, और दुनिया में कहीं से भी कुछ घंटों के भीतर जमा या निकासी की जाती है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए कम कठोर व्यक्तिगत जानकारी आवश्यकताएं आदर्श हैं, खासकर यदि लेनदेन विशेष रूप से बिटकॉइन में संसाधित होते हैं।
बिटकॉइन ट्रेडिंग के तरीके
बिटकॉइन के उदय और गिरावट का व्यापार करते समय, अल्पकालिक व्यापारी तेजी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए रीयल-टाइम डेटा फीड के साथ-साथ तरल बाजारों पर भरोसा करते हैं। उच्च वॉल्यूम वाले उच्च थ्रूपुट एक्सचेंजों को प्राथमिकता दी जाती है। एक व्यापार के सफल होने के लिए, एक्सचेंज को व्यापारियों को एक लघु बिक्री अवसर प्रदान करके डाउन मूव से लाभ की अनुमति देनी चाहिए।
फंड को क्रिप्टोकुरेंसी और फिलामेंट फॉर्म में स्टोर करने की आवश्यकता तय करती है कि फंड का आदान-प्रदान एक केंद्रीकृत सेवा है, हालांकि यह नई पीढ़ी के विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों के आगमन के साथ बदल सकता है। जब भी किसी तीसरे पक्ष के पास फंड होता है, तो क्रिप्टो के गलत तरीके से रखे जाने का जोखिम होता है, इसलिए इन सेवाओं को समझदारी से चुनना महत्वपूर्ण है।
बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दें जो ग्राहकों के लिए रिजर्व का सबूत पेश करते हैं, क्लाइंट फंड के लिए नियमित बाहरी ऑडिट करते हैं, और उत्कृष्टता का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। एक निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव के लिए, एक ऐसा एक्सचेंज चुनें जो अच्छी मात्रा और एक तेज़, उत्तरदायी ट्रेडिंग इंटरफ़ेस भी प्रदान करता हो।
बिटफिनेक्स
हालिया हैक होने के बावजूद, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने एक्सचेंज पर अपने फंड का 33% खो दिया, Bitfinex एक अत्यधिक लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है। परियोजना की तरलता केवल पोलोनीक्स द्वारा कवर की जाती है, जिससे यह यूएसडी ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज बन जाता है।
Poloniex
यह उत्सुक है कि पोलोनीक्स की दुनिया में सबसे अधिक बिटकॉइन की बिक्री है, लेकिन इसके बाजार अमेरिकी डॉलर या किसी अन्य प्रमुख मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं हैं।
जीडीएक्स
GDAX एक्सचेंज पर कुल बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 4% है। यहां किए गए 80% ट्रेड BTC/USD एक्सचेंज के लिए हैं।
क्रैकन
इस तथ्य के बावजूद कि इस एक्सचेंज का नाम कई लोगों को पता है, यहां EUR/BTC और USD/BTC का व्यापार कुल व्यापारिक बाजार का लगभग 7% है। साथ ही, क्रैकेन की बाजार हिस्सेदारी का लगभग 50% EUR/BTC एक्सचेंज द्वारा, 20% - USD/BTC द्वारा, और शेष 30% - BTC के साथ अन्य युग्मों द्वारा लेखा किया जाता है।
बिटस्टैम्प
बिटस्टैम्प से बीटीसी/यूएसडी का आदान-प्रदान कुल बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 2.5% है। इसके अलावा, बीटीसी/यूरोपीय जोड़ी में लेनदेन कुल मात्रा का 0.5% है, जो बिटस्टैम्प एक्सचेंज देता हैवैश्विक बिटकॉइन व्यापार में 3% हिस्सेदारी। एक्सचेंज पर रूस में बिटकॉइन ट्रेडिंग भी उपलब्ध है।
भावनात्मक कारक
अपने सभी तकनीकी परिष्कार के लिए, बाजार भय और लालच की प्राथमिक मानवीय भावनाओं पर आधारित हैं।
एक सफल क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी बनने के लिए, आपको न केवल बिटकॉइन ट्रेडिंग में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, बल्कि इन आवेगों को प्रबंधित करने में सक्षम होने की भी आवश्यकता है। जब बाजार तर्कहीन हो जाता है तो बहुत अच्छे अवसर होते हैं। यह अक्सर बड़े मूल्य परिवर्तन या हाई-प्रोफाइल समाचारों के बाद होता है। ऐसे समय में, कमजोर व्यापारी अपने व्यापार में भावनाओं और अतार्किक से अभिभूत होते हैं।
धन प्रबंधन
शायद व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूंजी संरक्षण है। इससे पहले कि आप सीखें कि बिटकॉइन का व्यापार कैसे करें और व्यापार शुरू करें, इस बारे में सोचें कि आपके बजट पर ध्यान देने से पहले आप कितना पैसा खो सकते हैं। यह आपको अपने "दर्द बिंदु" को बेहतर ढंग से निर्धारित करने की अनुमति देगा - वह राशि जो आप जोखिम के लिए तैयार हैं। अपने ट्रेडिंग खाते में कभी भी अधिक धनराशि स्थानांतरित न करें।
किसी एक ट्रेड पर इस ट्रेडिंग पूंजी के 5% से अधिक जोखिम कभी न लें। नौसिखिए व्यापारियों को 1% से अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यदि आपका व्यापार सफल होता है, तो आपके खाते के बढ़ने के साथ-साथ प्रत्येक व्यापार का आकार निरपेक्ष रूप से बढ़ता जाएगा। विफलता के मामले में, आपके नुकसान को कम किया जाएगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग योजना को समायोजित कर सकेंगे।
लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस
एक स्पष्ट निकास रणनीति के बिना व्यापार शुरू करना आपदा के लिए एक नुस्खा है। अगर बाजार उम्मीदों के विपरीत चलता है तो उस कीमत को पहले से निर्धारित कर लें जिस पर आप अपने नुकसान में कटौती करेंगे। इस स्तर को स्टॉप लॉस के रूप में जाना जाता है और यह बाजार में बने रहने के लिए आवश्यक है। अपने नुकसान को अपनी स्थिति के आकार के 25% से कम करें।
एक स्टॉप लॉस का दूसरा पहलू एक लाभ लक्ष्य है: जिस स्तर पर कीमत अपेक्षित व्यवहार करने पर लाभ लिया जाता है। कमाई के लक्ष्य पहले के महत्वपूर्ण स्तरों पर सबसे अच्छी स्थिति में हैं। यदि कीमत आपकी अपेक्षाओं से अधिक है, एक मजबूत प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण पिछले स्तरों को भेदते हुए, अपने अनुगामी स्टॉप लक्ष्य को बदलने पर विचार करें।
जोखिम और इनाम का अनुपात
यह तर्क दिया जा सकता है कि -25% स्टॉप लॉस को +50% लाभ लक्ष्य के साथ जोड़कर 1:2 के जोखिम/इनाम अनुपात में परिणाम दिया जा सकता है। इस पद्धति के बाद, एक अच्छा व्यापार दो खराब व्यापारों की भरपाई करेगा। यह मान लेना उचित है कि एक ट्रेडर की सफलता की संभावना लगभग हर ट्रेड पर समान होती है। इसलिए, ऐसे ट्रेडों का चयन करना जो संभावित रूप से 1:2 के अनुपात को पूरा करेंगे, समय के साथ लगातार लाभप्रदता प्रदान करनी चाहिए। बेशक, बाजार शायद ही कभी अनुमान लगाया जा सकता है। उनकी यादृच्छिकता का मतलब है कि उचित स्थिति से लगातार नुकसान का अनुमान लगाया जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए।
ट्रेडिंग टिप्स
कम खरीदो और ज्यादा बेचो। यह स्पष्ट है कि "निम्न" और "उच्च" शब्दों की पूर्ण व्यक्तिपरकता के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। वर्तमान का आकलन करना अक्सर मुश्किल होता हैकेवल पिछले स्तरों और अपेक्षित भविष्य के परिणामों के संदर्भ में मूल्य। यह आकलन भावनात्मक विस्फोट का परिणाम भी हो सकता है।
हर खरीदार के लिए एक विक्रेता होता है, क्योंकि हर लेन-देन के दो पहलू होते हैं। दरअसल, बोली इसलिए होती है क्योंकि विक्रेता कीमत को अधिक मानते हैं, और खरीदार - कम। निरंतर मूल्य आंदोलनों के कारण स्प्रेड पार होने पर दोनों पक्ष अधिक सक्रिय हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो भी पक्ष एक व्यापार शुरू करने के लिए बोली और आस्क मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने के लिए सामूहिक रूप से अधिक इच्छुक है, कीमत को वांछित दिशा में ले जाएगा। इसे एक तेजी या मंदी के बाजार के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है।
समय सीमा
विभिन्न बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडिंग रणनीतियां मुख्य रूप से उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय में भिन्न होती हैं।
बिटकॉइन स्कैल्पर्स आमतौर पर 5 मिनट की समय सीमा या उससे कम पर व्यापार करते हैं, कभी-कभी टिक चार्ट का अनुसरण करते हैं जो समय के संदर्भ के बिना प्रत्येक व्यापार को कैप्चर करते हैं। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्षणभंगुर असंतुलन से स्कैल्पर्स लाभ की तलाश करते हैं। वे एक दिन में सैकड़ों ट्रेड कर सकते हैं। स्पष्ट कारणों से, ऐसे व्यापारी बर्मी एक्सचेंजों पर विशेष रूप से आम हैं, जो शून्य या न्यूनतम ट्रेडिंग शुल्क की पेशकश करते हैं।
बाजार सहभागियों जो अपने सत्र के दौरान उच्च बिटकॉइन दरों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें दिन के व्यापारियों के रूप में जाना जाता है। यह शब्द पारंपरिक शेयर बाजार सहभागियों से आता है जो रातोंरात पदों को धारण करने से बचते हैं। हालांकि, यह के लिए उपयुक्त हैबिटकॉइन व्यापारी जो आमतौर पर आधे घंटे, प्रति घंटा या 2 घंटे के चार्ट का पालन करते हैं। यह काफी उचित है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले बिटकॉइन की दर में लगातार उतार-चढ़ाव होता है, और प्रवृत्ति तेज और लगातार हो सकती है।
ट्रेंड ट्रेडर वे हैं जो दिनों, हफ्तों या महीनों तक पोजीशन बनाए रखते हैं। ऐसे व्यापारी बाजार की सीमा या अंतर्निहित प्रवृत्तियों के भीतर बड़े उतार-चढ़ाव को भुनाने की कोशिश करते हैं। वे आम तौर पर अधिक संदर्भ के लिए साप्ताहिक चार्ट के सामयिक संदर्भों के साथ दैनिक चार्ट का अनुसरण करते हैं। वे महत्वपूर्ण स्तरों पर मूल्य कार्रवाई जानने के लिए या अधिक सटीक निकास और प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए कम समय-सीमा को भी देख सकते हैं।
बाजार में गतिविधि के वांछित स्तर के आधार पर अपनी अवधि चुनें। स्कैलपर्स हर ट्रेड का पालन करते हैं और आमतौर पर एक दिन में कई ट्रेड करते हैं, जबकि स्विंग या ट्रेंड ट्रेडर कभी-कभार ही कीमत की जांच करते हैं और शायद ही कभी बाजार की कार्रवाई करते हैं।
आमतौर पर, जानकार व्यापारी अपने व्यापार की योजना बनाते समय कई समय सीमा पर विचार करते हैं। जब बाजार की भविष्य की दिशा के लिए सभी प्रासंगिक समय-सीमाओं में एक सम्मोहक तर्क दिया जा सकता है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए।
बाजार के रुझान
बाजार अपना अधिकांश समय गति में व्यतीत करते हैं। मजबूत समर्थन ("निम्न" स्तर जहां सक्रिय खरीदार विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए सभी वॉल्यूम को अवशोषित करते हैं) और मजबूत प्रतिरोध (रिवर्स सपोर्ट) के बीच मूल्य सीमाएं इसका आधार बनाती हैं। इस श्रेणी की स्थिति को दैनिक चार्ट द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है।एक लंबी अवधि में।
डॉलर के मुकाबले बिटकॉइन समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के बीच चार्ट पर लगातार उतार-चढ़ाव कर रहा है।
जितनी बार कीमत इन स्तरों (एस/आर) पर प्रतिक्रिया करती है, वे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। वे आम तौर पर सार्थक "बड़े गोल संख्या" जैसे $200 और $300 में निहित होते हैं।
जब S/R रेखाएँ झुकी हुई होती हैं, तो उन्हें प्रवृत्ति रेखाएँ कहते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के दूसरी तरफ रखा जाना चाहिए। यदि उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रवेश किया है, तो यह एक मजबूत संकेत है कि गति स्थानांतरित हो गई है।
संकेतक और पैटर्न
ग्राफिकल साइट्स और ट्रेडिंग इंटरफेस पर, संकेतक आमतौर पर मौजूद होते हैं - बाजार के पहलुओं के गणितीय रूप से व्युत्पन्न विज़ुअलाइज़ेशन। मुख्य में मूविंग एवरेज, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड, आरएसआई आदि शामिल हैं। बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ प्रयोग करने से पहले, ऊपर वर्णित मूल बातें - धन प्रबंधन और उचित स्टॉप लॉस में महारत हासिल करने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा, चार्ट पैटर्न और मोमबत्तियां ट्रेड करने में आपकी मदद करने के लिए अतिरिक्त टूल हैं।
बिटकॉइन ब्रोकर
एक्सचेंजों पर बिटकॉइन खरीदने और बेचने के अलावा, आप इस क्रिप्टोकरेंसी (सीएफडी) का उपयोग करके अंतर के लिए अनुबंधों का व्यापार भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में बीटीसी के मालिक के बिना बिटकॉइन की कीमत बदलने के लिए अनुबंध बेच सकते हैं। इस प्रक्रिया की तुलना क्रेडिट पर शेयरों के अधिग्रहण से की जा सकती है।
ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ब्रोकर की सेवाओं का सहारा लेना आवश्यक है। इसे करने वाली कंपनियांगतिविधियां अल्पारी, इंस्टाफॉरेक्स और एमार्केट हैं, जो पूरी दुनिया में व्यापक रूप से जानी जाती हैं।
